术业精进,勇毅前行

发布时间:2023-03-15 浏览量:367 作者:财务管理部 伍淑亚

“红英,这是A客人的汇款水单,帮我查下,钱到了没?急着放单...”

“雯婷,有没有30000美金到公司账户,客人昨天说汇了,没发我水单……”

每天业务都会向财务发来查询收汇的信息,然而财务会每天上下午各一次把客户收汇录入到畅想系统里,业务本可以直接在系统里进行认领操作。可因为接到业务的咨询,财务不得不再次登录网银去查看新的收汇记录,然后回复业务说已收到,同时将银行水单截图给业务;或未收到,并向业务索要水单,核对我司户名、账号、SWFIT码的准确性,以便第一时间知晓客户有没填写错误。真的是简单的工作重复做,不同的业务问着同一类事情。

直到2020年4月底的某天,我忽然有个想法:我们可以和银行做“银企直联数据传输”的对接工作,我们有自己的畅想系统,银行也有网银系统,我们两边系统或许可以做端口链接。银行可以每天在不同时间段把我们账户上的收汇日期、付汇人名称、收汇金额等客户收汇信息,传输到我们的系统里来,这样业务就能在第一时间看到收汇信息,而财务也不需要每天定点定时查询收汇记录。如果这个想法能实现的话,那么财务付款也可以通过我们的畅想系统把供应户名、银行账号、开户行名称、金额等信息,通过端口传输到银行的网银系统,那么财务就不需要录入信息后再复查,完全可实现付款零错误率。

“银企直联数据传输”的这个想法在我脑海中不停的出现。我一贯都是想到就做的性子,于是便开始联系银行,几番洽谈下来后,宁波银行的“财资大管家”非常符合我的想法,他们可以做端口链接——这是其他银行无法做到的。团队小伙伴们也很给力,她们与IT团队反复优化测试两边ERP系统双向传输数据的准确性,一有问题就对接银行科技人员进行调整,通过三个月的努力,我们成功做到了银企直联的数据传输。

现在客户的收汇信息每小时准点通过银行网银系统推送到畅想系统,大大降低了业务与财务的沟通成本,提升了财务团队的工作效率;与供应商的付款也是通过畅想系统一键生成到银行网银系统,完全实现了只要经过“财资大管家”,付款便是零错误率,准确性远远高于财务手动录入。

这些年,面对这么多繁琐重复的工作,我勇毅前行,从未退缩。因为在赛尔,有着这样一种核心价值观——术业精进。多年来,它已经根植在我们的心里,我们在专业上不断钻研、打磨、总结、提炼、精进,为公司的发展做出自己的贡献。